Vad är CFDs?

Vad är CFD handel och hur fungerar det?

Välkommen till AvaTrades omfattande guide till CFD-handel- ett dynamiskt och populärt finansiellt instrument. I den här artikeln så kommer vi utforska världen om kontrakt för differens (CFDer) och ge dig en klar bild om vad CFD-handel är och hur det fungerar.  

Oavsett om du är en nybörjare på handel och vill utvidga dina kunskaper eller om du är en veteran inom investering som vill sprida din portfölj så kommer den här guiden att utrusta dig med de nödvändiga insikterna för att kunna navigera den spännande CFD-världen.

Vad är CFDs?

Ett Kontrakt för differens (CFD) är ett finansiellt instrument som gör det möjligt för handlare att spekulera på prisrörelserna på olika tillgångar utan att äga den underliggande tillgången När du handlar på CFDer så ingår du ett avtal med mäklaren i det här fallet, AvaTrade. Att växla skillnaden i pris på den underliggande tillgången från tiden som du öppnar affären till tidpunkten du stänger den. En av nyckelegenskaperna för CFDer är dess flexibilitet. Till skillnad från traditionella investeringar så brukar CFDer inte ha något förfallodatum, vilket gör att dina positioner är öppna så länge som du önskar. Dessutom är CFDs ofta, men inte alltid, undantagna från stämpelskatt, vilket minskar överföringskostnaderna.

En annan fördel med CFDer är att du kan gå både kort och lång på en tillgång och både tjäna pengar när prisrörelserna går upp eller ner. CFDer ger dig också tillgång till en rad olika marknader inklusive aktier, index, råvaror, Forex och kryptovalutor, vilket ger dig en utmärkt chans att sprida riskerna. Vi kommer i den här artikeln gå in på detaljerna med CFD-handel, inkl. hävstång, fördelar, risker, praktiska exempel såväl som riskhanteringsstrategier. I slutet så kommer du ha en omfattande förståelse för CFD-handel och de verktyg som du behöver för att segla på marknaden.

Hur fungerar handel med CFDs

Vilka instrument kan handlas som CFDs?

CFDer ger dig en rad olika instrument att handla på vilket ger dig tillgång till flera olika finansmarknader. Hos AvaTrade så kan du handla CFDer på populära instrument som t.ex. aktier, index, råvaror, kryptovalutor, ETFer och valutor (Forex). Detta breda utbud gör det möjligt för dig att utforska olika marknader och dra nytta av olika möjligheter.  

Att gå lång vs att gå kort

En av de största fördelarna med CFDer är möjligheten att gå lång eller kort på en tillgång. Att gå lång innebär att du köper en CFD när du tror att priset kommer stiga och vice versa med att gå kort.

Den här flexibiliteten innebär att du kan tjäna pengar oavsett hur marknaden ser ut.

CFD-marginal och hävstång

CFD-handel omfattar ofta användandet av hävstång & marginal.

• Hävstång – gör det möjligt för dig att kontrollera en större position med ett mindre belopp av eget kapital. Detta sker genom att du lånar av din mäklare. Med en hävstång på 10:1 så kan handlare kontrollera en position värd €10000 och bara använda €1000 av sina egna pengar.
• Marginal – Marginal är helt enkelt det belopp som en handlare använder för att kontrollera en position med hävstång. Insättningsmarginalen (första marginalen) är startkapitalet som krävs för att öppna en position (€1000 i det föregående exemplet), medan underhållsmarginalen är det minsta beloppet som måste finnas på kontor för att upprätthålla positionen. Om kontosaldot faller under underhållsmarginalen så utlöses att marginal call som kräver att investeraren sätter in mer pengar eller så leder det till en försäljning av värdepappren.

AvaTrade tillhandahåller hävstångsalternativ på upp till [parameter] som förstorar din exponering mot marknaden. Det är dock A och O att hantera sin hävstång noggrant eftersom både vinsterna, men också förlusterna kan förstoras.

CFD Trading kostnader

När du handlar CFDer så måste du alltid vara vaksam på kostnadsstrukturen som förknippas med dina affärer. Det finns främst två st avgifter: spread och övernatten avgifter.

• The spread hänvisar till skillnaden mellan köp och säljpriset för en CFD och är det som mäklaren tjänar pengar på.
• Overnight fees, också känt som swappar eller ollover avgifter och detta kan gälla dig som håller CFD-positioner öppna övernatten. Dessa avgifter förknippas med kostnaden att underhålla positioner med hävstång utöver marknadens stängning och kan påverkas av sådana faktorer som t.ex. räntekurser och marknadsvillkor.

Bestämmandet av vinst eller förlust i CFD handel

Vinst eller förlust inom CFD-handel bestäms av skillnaden mellan öppnings och stängningspriset. Om marknaden går emot dig så blir det en förlust- annars kan du tjäna pengar. Det kan hända att förlusterna kan överskrida din ursprungliga investering och detta gör att du måste ha koll på riskhanteringsstrategier.

Hedging med CFDs

CFDer erbjuder flera möjligheter om du vill testa hedging strategier för att hantera risk eller motverka potentiella förluster. Det finns dock två aspekter att beakta:

• Hedga fysisk marknadsexponering med CFDer: Om du redan har en fysiskt position för en tillgång så kan du använda CFDer för att hedga den positionen. Genom att anta en motsats CFD-position så kan du eventuellt slå tillbaka ogynnsamma prisrörelser på den fysiska marknaden. Om du till exempel har investerat dina besparingar i Apple-aktier och kommande nyheter från bolaget förväntas ha en negativ effekt på aktiepriset, så kan du hedga mot de förväntade förlusterna i din investeringsportfölj genom att öppna en kort CFD-position på Apple-aktier. Som vi nämnt innan så innebär en kort position att du tjänar pengar på om Apple-aktiens pris i det här fallet faller. Den här korta CFD-positionen kommer neutralisera förlusterna i din fysiska portfölj. För att lära dig mer, så kan du kolla in vår artikel om short selling.
• Hedga en CFD-position med en annan: Du kan också hedga en CFD-position med en annan relaterad CFD. Om du till exempel har en lång position på en viss aktie-CFD, så kan du hedga den positionen genom att ta en kort position på en annan aktie-CFD inom samma bransch.

Tidsramar för CFD trading

CFDer har inget förfallodatum som optioner eller terminer. Du kan därmed hålla en CFD så länge som du vill. Om du dock håller den övernatten så kan du behöva betala övernatten avgifter. Beroende på vilken handlare du är så har du ett mål- att tjäna pengar så du behöver ha koll på avgifterna.

Fördelar med att handla på CFDs

CFDer erbjuder flera fördelar som gör dem till populära instrument bland handlare. Låt oss kolla lite på en del av dessa fördelar:

1. Hävstång: CFDer ger dig möjlighet att handla med hävstång så att du kan kontrollera en större position med en mindre egen investering. Detta gör att potentiella vinster kan öka om marknaden rör sig mot det hall som du förutspått. Dock kan förlusterna också öka, varför riskhantering är A och O.
2. Tillgång till olika marknader: CFDer erbjduer ett brett utbud av instrument att handla på inklusive aktier, index, valutor och kryptovalutor. Detta gör att du kan sprida riskerna i din portfölj och dra nytta av olika marknaders möjligheter.
3. Långa och korta positioner: Med CFDer, så kan du tjäna pengar på både fallande och stigande marknader. Att gå lång innebär att du tjänar pengar på stigande prisrörelser och att gå kort innebär motsatsen. Detta gör att du kan utnyttja hela marknaden.
4. Inget ägandeskap för den underliggande tillgången: När du handlar på CFDer så äger du inte den underliggande tillgången. Detta gör att du inte behöver t.ex. ha en sädessilo eller behöva leverera valutan från bankvalvet. Det gör också handelsprocessen enklare när du kan ta och avsluta positioner snabbt utan att äga en fysisk tillgång.
5. Kostnadseffektiv handel: CFD-handel innebär oftast lägre överföringskostnader jämfört med traditionella investerings metoder som gör att du betalar courtage. Detta betyder att du inte betalar stämpelskatt eller mäklar och förvaltaravgifter för att äga den underliggande tillgången. Dessutom har CFDer ofta tajtare spreads jämfört med andra finansiella instrument.  
6. Likviditet: CFDer handlas på likvida marknader, vilket innebär att du ofta lätt kan ta och avsluta positioner. Detta säkerställer att du kan utnyttja prisrörelser och ha mer kontroll över din handel.  
7. Hedgningsmöjligheter: CFDer ger dig också möjligheter att använda hedgingstrategier. Du kan hedga dina befintliga positioner på den fysiska marknaden eller motverka potentiella förluster genom att ta motsatta CFD-positioner.
8. Tillgång till avancerade handelsverktyg: Många CFD-mäklare erbjuder avancerade handelsplattformar med olika verktyg och funktioner. Dessa plattformar tillhandahåller marknadsdata i realtid, tekniska analyser och riskhanteringsverktyg som gör det möjligt för dig att fatta välinformerade handelsbeslut.

Det är alltid viktigt att trots att CFDer erbjuder flera fördelar så finns det också risker. Genom att förstå riskerna och använda effektiva riskhanteringsstrategier är kritiska för framgångsrik CFD-trading.

Varför ska du handla CFDs med AvaTrade

• Säkerhet och reglering:äkerhet och reglering: Vår verksamhet är licensierad och reglerad av flertalet internationella myndigheter vilket ger dig en trygg, rättvis och transparent handelsmiljö. Välj AvaTrade där din säkerhet är vår högsta prioritet.
• Omfattande finansutbildning och insikter: Få tillgång till ett brett utbud av utbildningsresurser som t.ex. webbinarier, artiklar, video guider och e-böcker som är designade för att ge dig kunskaper och färdigheter för att framgångsrikt kunna handla på marknaderna. Våra djuplodande artiklar och insikter täcker ett antal områden av CFD-handel så du kan ta välinformerade beslut.
• Risk-fritt demo-konto: Öva på handel med vårt riskfria demo-konto som finns för våra kunder helt gratis. Upplev riktiga marknadsvillkor och testa dina handelsstrategier utan att riskera dina pengar. Detta är den perfekta möjligheten att bygga upp ditt självförtroende och utveckla dina färdigheter.
• Sömlös överföring till handel med riktiga pengar: När du är redo att handla med riktiga pengar så erbjuder AvaTrade robusta handelsplattformar utrustade med avancerade verktyg och funktioner. Handla på ett rikt utbud av instrument med konkurrenskraftiga spreads och pålitligt utförande. Dra nytta av våra unika handelsresurser inkl. tillgång till Trading Central för tillgång till omfattande marknadsanalys och AvaProtect som skyddar dina affärer mot ev. förluster.

Lär dig mer med oss! Du har nu startat din CFD-handeslresa, Dags att dyka djupare! Vår guide Hur du handlar CFDer är packad med strategier som är enkla att följa, CFD-affärsexempel, tips och steg-för-steg instruktioner som hjälper dig att hålla dig på topp.

Starta din handelsresa med CFDs hos AvaTrade

TTa de första stegen på din CFD-handelsresa med AvaTrade. Vi erbjuder dig verktygen, resurserna och supporten som du behöver för att lyckas. Öppna ett riskfritt demo-konto och öva på dina handelsstrategier.

När du känner dig redo så kan du öppna ett handelskonto med riktiga pengar på våra kraftfulla plattformar. Njut av vår omfattande finansiella utbildning, unika handelsresurser och hängivna kundsupport.